专业配资开户 苏州银行: 关于苏行转债赎回实施的第一次提示性公告

证券代码：002966        证券简称：苏州银行      公告编号：2025-009 转债代码：127032        转债简称：苏行转债                 苏州银行股份有限公司     关于“苏行转债”赎回实施的第一次提示性公告   本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价格为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持 有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转 股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。   一、赎回情况概述   （一）触发赎回情形   自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下 简称“本行”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转 股价格 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），根据《苏州银行股份有 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的相关约定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条款。2025 年 1 月 21 日，本行 第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“苏行转债”的议案》， 决定行使本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”全部 赎回。   （二）有条件赎回条款   根据《募集说明书》，“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下：   在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相 关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转债。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情 形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。   此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时， 本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。   二、赎回实施安排   （一）赎回价格及其确定依据   根据《募集说明书》中“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定，赎回价格 为 101.35 元/张（含息税）。具体计算方式如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 7 日）止的实际日历天数 329（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；   赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；   扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本行不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的全体“苏 行转债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 转债”持有人本次赎回的相关事项。 日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回 完成后，“苏行转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“苏行转债”持有人的资金账户。 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   咨询部门：苏州银行董事会办公室   咨询电话：0512-69868509   三、本行实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及本行董事、监事、高 级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“苏行转债”的情况   本行无实际控制人、控股股东。经核查，本行持股 5%以上股东苏州国际发 展集团有限公司在赎回条件满足前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日）交易“苏行转债”的情况如下表列示：             期初持有数      期间合计买入数      期间合计卖出数   期末持有数   公司名称              量（张）       量（张）         量（张）      量（张） 苏州国际发展集  团有限公司   除上述情况外，本行不存在其他持股 5%以上股东及本行董事、监事、高级 管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“苏行转债”的情况。   四、其他需说明的事项   （一）关于投资者缴纳可转债利息所得税的说明 定，  “苏行转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息所得税， 征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 101.35 元（含税）， 实际派发赎回金额为人民币 101.08 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机 构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 定，对于持有“苏行转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可 转债赎回金额为人民币 101.35 元（含税）。 业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债 券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对持有“苏行转债”的合格境 外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国 企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民 币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机 构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。   （二）关于办理可转债转股事宜的说明 进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持 有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日 内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。 申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   五、风险提示   根据安排，截至 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“苏行转 债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“苏行转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在 较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损 失，敬请投资者注意投资风险。   六、备查文件 的核查意见； 债券的法律意见书。   特此公告。                       苏州银行股份有限公司董事会

• 专业配资开户